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Text File  |  1991-10-31  |  4KB  |  108 lines
  1. Reconciliation Helper Tool (c) 1991 Wilson WindowWare
  2. =====================================================
  3.  
  4. The Reconciliation Helper Tool allows you to reconcile your account
  5. without entering the Statement Window.
  6.  
  7. To run the Reconciliation Helper, choose "Reconciliation Helper" from
  8. the Tools menu. If this item is not listed under the Tools menu, choose
  9. "Add..." from the Tools menu and type "BALANCE.EXE" (without quotes)
  10. for the name on the Add-On Tool executable.
  11.  
  12. After choosing Reconciliation Helper from the Tools menu a dialog
  13. will appear prompting for the following:
  14.  
  15. 1. Statement Closing Date. This is the last day that is covered
  16.    on your physical back statement. So if your back statement runs 
  17.    from 10/15/91 to 11/15/91, you would type 11/15/91 in this edit box.
  18.    
  19.    Note: Service Fees and Bank Errors will be entered on this date
  20.          when appropriate.
  21.    
  22. 2. Starting and Ending Balances for Checking and Savings.
  23.   
  24.    Note: If you are not tracking Savings account transactions,
  25.          just leave the Savings fields blank.
  26.  
  27.    The Starting balance will be filled in for you. If you have
  28.    not reconciled (cleared) any transactions since your last 
  29.    statement, this number should match the starting balance on
  30.    your physical bank statement. If this number does not match,
  31.    simply type in the number from your bank statement.
  32.  
  33.    The Ending balance values should be entered based on the ending
  34.    balance information from your physical bank statement.
  35.  
  36. 3. Service fees for Checking and Savings. 
  37.    
  38.    If you have a Service Fee for your Checking\Credit Card account 
  39.    or Savings account enter an amount into the appropriate edit box.
  40.    Select a category from the Drop-down listbox underneath to assign
  41.    a category for the transaction.
  42.  
  43. Once you have filled in the fields with the appropriate information,
  44. choose the OK button.
  45.  
  46. The resulting a dialog has a listing of transactions with three 
  47. radio buttons along the top:
  48.  
  49.    [ ] Checking   [ ] Savings  [ ] Credit Card
  50.  
  51. If this account is a Credit Card Account, you will not need to
  52. balance the Checking/Savings account options. If this account 
  53. is a Checking/Savings account, you will not need to balance the
  54. Credit Card account.
  55.  
  56. Steps to Balancing your Account
  57. ===============================
  58.  
  59. 1. Select which account to balance first (Checking, Savings or
  60.    Credit Card).
  61.  
  62. The next three Radio buttons are as follows:
  63.  
  64.    [ ] Deposits    [ ] Checks    [ ] Other
  65.   
  66. These buttons determine which group of items will show in the 
  67. listbox below. It is easiest to do each group completely 
  68. before moving to the next group.
  69.  
  70. 2. Choose one of the following:
  71.    
  72.    Deposits    Check    Other
  73.    
  74. When a group of items displays in the listbox below, click on the
  75. transactions that are on your physical back statement as cleared.
  76.  
  77. Hint: Check or mark the transactions on your physical bank statement
  78.       that appear in WinCheck. This will make it easy to determine
  79.       if a transaction was not added. 
  80.  
  81. The balance numbers in the lower right corner will update to reflect
  82. your selections in the listbox. If you select an item as cleared by
  83. mistake, click on the item again with the mouse to remove the 
  84. selection bar (highlight) from the item.
  85.  
  86. After you have selected all of cleared transaction items from all
  87. three groups (Deposits, Check, Other), check the "Difference" in
  88. the lower left corner of the dialog. If this amount is 0.00, you
  89. have a perfectly balanced your account! If this number is different,
  90. you can do one of two things:
  91.  
  92.  1. Press "OK I'm Done" to mark the selected transactions as "Cleared".
  93.     You will then be prompted to add the difference amount as a banking
  94.     error.
  95.     
  96.     Choose Yes and WinCheck will add a Misc transaction called
  97.     "Bank Error" for the amount of the difference.
  98.     
  99.     Choose No and WinCheck will mark the transactions you selected
  100.     as cleared, but will not add the banking error transaction.
  101.  
  102.  2. Press "Cancel & Leave" to go back to WinCheck so that you
  103.     can fix transactions that are incorrect or add transactions 
  104.     from your bank statement that are not currently entered in
  105.     WinCheck.
  106.  
  107. That's It!
  108.